АТ "Запорiзький завод залiзобетонних шпал" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 93466 | 101502 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 1 | 1404 |
| Повернення авансів | 030 | 424 | 60 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 3 | 4 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 64 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 227 | 13919 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (49638) | (69805) |
| Авансів | 095 | (320) | (878) |
| Повернення авансів | 100 | (1387) | (23) |
| Працівникам | 105 | (9142) | (9997) |
| Витрат на відрядження | 110 | (34) | (45) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (8631) | (4264) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (1281) | (3585) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (4528) | (4824) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (2267) | (2678) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (78) |
| Інші витрачання | 145 | (6754) | (14253) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 10203 | 6459 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 10203 | 6459 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (1716) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -1716 | 0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -1716 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 2950 | 4350 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (1400) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (5035) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (6799) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1550 | -7484 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1550 | -7484 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 10037 | -1025 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 493 | 1518 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10530 | 493 |
Примітки: У звітному періоді чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 10203 тис.грн. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi у звітному періоді склав - 1716 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звітному періоді склав 1550 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 10037 тис.грн. Таким чином, залишок коштiв на кiнець року становить 10530 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Левiн Олег Iгорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Латишко Світлана Миколаївна
|