Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи |
| | |
Нематеріальні активи: |
| | |
Залишкова вартість |
010 |
30 | 29 |
Первісна вартість |
011 |
63 | 69 |
Накопичена амортизація |
012 |
33 | 40 |
Незавершене будівництво |
020 |
2295 | 12 |
Основні засоби: |
| | |
Залишкова вартість |
030 |
59488 | 55653 |
Первісна вартість |
031 |
93094 | 95369 |
Знос |
032 |
33606 | 39716 |
Довгострокові біологічні активи: |
| | |
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
Усього за розділом І |
080 |
61813 | 55694 |
II. Оборотні активи |
| | |
Запаси: |
| | |
виробничі запаси |
100 |
8663 | 10174 |
поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
готова продукція |
130 |
15814 | 19570 |
Товари |
140 |
0 | 0 |
Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
чиста реалізаційна вартість |
160 |
8704 | 16379 |
первісна вартість |
161 |
8704 | 16379 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
з бюджетом |
170 |
0 | 395 |
за виданими авансами |
180 |
1676 | 863 |
з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
53 | 77 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
в національній валюті |
230 |
1518 | 493 |
у т. ч. в касі |
231 |
0 | 3 |
в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
Інші оборотні активи |
250 |
405 | 221 |
Усього за розділом ІІ |
260 |
36833 | 48172 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
20 | 15 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
Баланс |
280 |
98666 | 103881 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал |
| | |
Статутний капітал |
300 |
6241 | 6241 |
Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
Інший додатковий капітал |
330 |
46905 | 53335 |
Резервний капітал |
340 |
1692 | 1692 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
11729 | 2735 |
Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
Усього за розділом І |
380 |
66567 | 64003 |
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
26300 | 30650 |
Усього за розділом ІІІ |
480 |
26300 | 30650 |
IV. Поточні зобов'язання |
| | |
Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
Векселі видані |
520 |
1823 | 1823 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
635 | 3471 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
з одержаних авансів |
540 |
18 | 1404 |
з бюджетом |
550 |
1466 | 143 |
з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
зі страхування |
570 |
285 | 174 |
з оплати праці |
580 |
619 | 407 |
з учасниками |
590 |
0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
953 | 1806 |
Усього за розділом IV |
620 |
5799 | 9228 |
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
Баланс |
640 |
98666 | 103881 |