АТ "Запорiзький завод залiзобетонних шпал"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	29	22
первісна вартість	011	69	69
накопичена амортизація	012	40	47
Незавершені капітальні інвестиції	020	12	568
Основні засоби:
залишкова вартість	030	55653	52058
первісна вартість	031	95369	96534
знос	032	39716	44476
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	55694	52648
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	10174	5868
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	19570	4362
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	16379	25449
первісна вартість	161	16379	25449
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	395	839
за виданими авансами	180	863	317
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	77	7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	493	10530
у тому числі в касі	231	3	3
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	221	15
Усього за розділом II	260	48172	47387
III. Витрати майбутніх періодів	270	15	0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	103881	100035

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	6241	6241
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	53335	56070
Резервний капітал	340	1692	1692
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2735	-802
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	64003	63201
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	30650	32200
Усього за розділом III	480	30650	32200
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	1823	1823
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3471	1353
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	1404	78
з бюджетом	550	143	162
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	174	206
з оплати праці	580	407	620
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1806	392
Усього за розділом IV	620	9228	4634
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	103881	100035
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Iнша поточна дебiторська заборгованiсть- 7 тис.грн, в т.ч.: 2 тис. грн. - розрахунки з працівниками; 5 тис. грн. - заборгованість фонду соц. страхування. Iншi оборотнi активи - 15 тис.грн: не одержанi податковi накладнi (644 рахунок). Iншi довгостроковi зобов`язання - 32200 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання - 392 тис.грн - в т.ч.: - 11 тис.грн - розрахунки по виконавчих листах; - 45 тис.грн - податковий кредит; - 336 тис.грн - % за договором позики.

Керівник	(підпис)	Левін Олег Ігорович
Головний бухгалтер	(підпис)	Латишко Світлана Миколаївна