АТ "Запорiзький завод залiзобетонних шпал"

Код за ЄДРПОУ: 32407952
Телефон: 056-374-91-74
Юридична адреса: 69600, м.Запорiжжя, вул. Миколи Краснова, 10А
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" за ЄДРПОУ 32407952

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
84003 16775
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 28 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23827 20198
Надходження від повернення авансів 3020 157 83
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 136
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 133 80
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 70020 ) ( 13206 )
Праці 3105 ( 6682 ) ( 5248 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1812 ) ( 1464 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5721 ) ( 2578 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2702 ) ( 201 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3019 ) ( 2377 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 21009 ) ( 20051 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 407 ) ( 362 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 509 ) ( 271 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1988 -5908
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 1030 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 1710 2693
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 1000 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1740 2693
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 6100 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6100 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2372 -3215
Залишок коштів на початок року 3405 14668 17625
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 258
Залишок коштів на кінець року 3415 12299 14668

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Ковальчук Віталій Андрійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Латишко Світлана Миколаївна